| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 55.40 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 17.66 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 15.06 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.81 | | 附條件債券-公司債 | 3.79 | | 存款-活期存款 | 2.22 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.93 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1219 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 0.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.8974 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2016/03/29 | | 經理人 | 黃媛君 | | 投資地區 | 全球市場 | | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.18 | 327 of 351 | | 近一個月 | 0.38 | 101 of 351 | | 近三個月 | 1.56 | 82 of 351 | | 近六個月 | 2.80 | 280 of 325 | | 今年以來 | 2.06 | 78 of 351 | | 近一年 | 4.72 | 109 of 292 | | 近兩年 | 5.40 | 79 of 250 | | 近三年 | 2.33 | 24 of 217 | | 近五年 | 2.66 | 33 of 92 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 1.5079 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5589 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1148 |
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